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金蝶、用友日常账务处理大全

快3计划app  2019-12-25【

  这两天咨询金蝶、用友软件的问题比较多,今天给大家汇总一篇关于 金蝶、用友软件的日常账务处理,非常实用!100%用得到!

  Part1:金蝶操作流程

  1、 初始建账流程

  在会计的日常工作中,金蝶软件是会计实际工作中最常见之一。整个软件在使用的过程种可以分为三大部分: 初始化、日常管理、期末处理。

  金蝶的初始建账流程,在系统初始化设置部分主要5个方面:

  1、新建账套

  2、账套选项

  3、基础资料

  4、初始数据录入

  5、启用账套

  账套定义:是存放会计业务数据资料文件的总称。一个账套只能保存一个会计主体资料,即一套账务数据资料。

  新建账套流程

  1.登录系统后,点击右上角的【文件】——【新建账套】

  2.在【文件名】输入账套名称,保存。

  注:保存位置可以修改

  3.输入账套名称:建议输入公司全称,因为这个将在各个账簿中使用,是打印的时候的单位名称。

  4 . 设置公司所属行业:请选择公司所属行业”—选【新会计准则】,单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。

  5.下一步进入到定义记账本位币,这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB。

  6. 设置会计科目结构:科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4,二级及以后的长度为 2;

  注:各个级别的代码长度都可以修改,根据实际业务决定。

  7. 设定账套期间

  会计年度开始日期:意为我这一年度时从哪一天开始会计核算。正常情况下皆为1月1日,也有公司以今年2月1日至次年1月31日为一个年度,此时年度开始日期填为“2月1日”。

  账套启用会计期间:就是用户开始输入数据的年和月。(例如:想从 2019年 11 月份开始录入账务资料,账套启用期间就应该是 2019 年 11 期。会计开始日期大陆地区一般都是 1 月 1 号)

  8.新建账套完成

  9. 下图是新建账套后,自动进入的账套初始化界面,右下角是当前打开的账套的年、月以及登录的操作员。

  2、 凭证的录入

  在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮,在这个窗口中就可以录入凭证了。

  1、会计科目必须做到“有借必有贷”,金额必须做到”借贷必相等“;

  2、要根据业务内容填写正确的摘要。

  切记:一张凭证上要注意13个信息的完整,每次填入的时候都要检查好不要忘记。

  ①选择凭证字类型。记账凭证和收付转凭证,是你记账的时候的凭证分录。(一般小公司都只用记账凭证。)

  如果你们公司将记账凭证没有分类,统一作为记账凭证,那就只用登记记账凭证(记字号)就可以了不需要收付转字号的凭证;

  如果你们公司分录收付转凭证,采用分别记、收、付、转字号凭证。

  ②编制凭证号。会计人员应及时对记账凭证予以编号。记账凭证无论是全部作为一类编号,还是按收、付、转编号,均按月从“1”开始顺序编号,不得跳号、重号,一般为一个月内(当月)的凭证号。

  ③记账凭证的填写日期。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。

  ④顺序号的填写。一般为所有的凭证号的总和。

  ⑤附单据的填写。一般为原始凭证的单据数量。

  ⑥摘要的填写。记账凭证的摘要栏既是对经济业务的简要说明,又是登记账簿的需要。要真实准确,简明扼要,书写整洁。摘要可根据自己的习惯或者公司要求来填。可按F7进行查找。

  ⑦会计科目的填写,输入科目代码,或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入。

  ⑧借方金额输入数。

  ⑨下一个摘要输入,也可以用双“/”和第一个摘要相同。

  ⑩下一个【会计科目】填写。输入科目代码,或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目,不用手工输入。

  ⑪贷方金额的填写,也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平。

  ⑫⑬借方合计和贷方合计金额的填写。一般为自动生成,两边借贷金额必须相等,否则没办法保存。

  最后【保存】。凭证录入完成,如果想要新增凭证,可以按F5键继续新增凭证。

  Part2:用友操作流程

  总流程概括

  1、 新建帐

  1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

  2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

  3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

  4、点击权限——设置帐套操作员的权限

  5、修改账套:以账套主管的身份注册,并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

  6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

  2、 总帐系统

  1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

  填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

  消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

  2、填制凭证:点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

  3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

  4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账

  5、月末处理或期末——结账

  6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目

  7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增

  8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项

  9、 反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6

  10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审:取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

  11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认

  12、年度账的引入前缀名为uferpyer :系统管理——年度账——引入

  13、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据

  14、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认

  3、 UFO报表设置

  1、报表处理:启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页

  2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和

  3、舍位平衡公式:数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡

  4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

  5、报表审核:数据——审核

  6、表页管理:增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找

  4、 固定资产设置

  1、固定资产设置:点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改

  2、卡片:固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表

  5、 打印设置

  总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线

  细节流程

  1、 系统初始化

  【基础设置】打开对应设置界面:

  1.【基本信息】编码方案、数据精度

  2.【机构设置】部门档案、职员档案

  3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类

  4.【存货】→存货分类→存货档案

  5.【财务设置】→【会计科目】

  b.设辅助核算:点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)

  c.指定科目 :【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。

  6.【收付结算】结算方式

  7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡

  2、 填制凭证【总账系统】

  1.填制凭证

  【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】

  2.修改凭证

  【查询】→修改→【保存】

  3.删除凭证

  【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】(完全删除)

  3、 审核凭证(审核人与人不应相同)

  【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】

  4、 记账

  【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

  5、 结账

  【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】

  Ps:上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。

  6、 取消结账(用主管身份)

  【月末结账】→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

  7、 取消记账(用主管身份)

  【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】(完成取消记账)

  8、 取消审核(审核人身份)

  【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

  9、 修改凭证(制单人)

  【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】

  当月凭证已做完且已结账,该怎么生成相应的财务报表呢?

  在使用用友软件过程中,当月凭证已做完且已结账,该怎么生成相应的财务报表呢?下面以如何生成资产负债表为例,来详细讲解操作步骤。此说明适合于T3/T6/U8。

  1、首先查询建账时所采用行业性质,这个很重要,以确定使用行业对应的资产负债表模板,进入用友软件后,点击-“总账”-“设置”-“选项”,如图下操作:

  2、进入选项对话框,点击“其他”页签,查看行业性质为“新会计制度科目”,如图下:

  3、行业性质确定为新会计制度科目后,那么生成资产负债时就必须用这个行业性质相应的报表模板,点开“财务报表”模块,进入报表界面,如图下:

  4、点击财务报表左上角“文件”-“新建”,选择“新会计制度行业“,对应的“资产负债表”模板,如图下:

  5、生成资产负债表模板后,此时需要点击“格式”转换为"数据"状态,才可取数,如图下操作:

  6、转换为数据状态后,就可以取资产负债表的数据了,点击工具栏上的“年”的图标,输入要出报表的年月日即可,如图下:

  7、点击“确认”后会提示“是否重算第1页”,点击“是”,报表数据就自动生成了,如图下:

  8、补充:同时取多个月的资产负债表,点击“编辑”-"追加"-"表页",如图下:

  要出多个月份的财务报表,就输入相应的数字,点确认,会出现相应的页签,然后再选择相应的页签,点击工具栏上的录入关键字的标志“年”,输入要出的月份,点确定报表数据即生成,如下图:

  9、生成利润表也是如上操作步骤,此处就不再详细说明。

  操作流程到这里就结束啦,如果觉得有用的话转发收藏一下吧~

责编:liumin2017

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